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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 朱碧莹,梁杏
- 成立日期：
- 2019-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.26亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安路科技 |
2.76 |
|
0.00% |
| 2 |
晶晨股份 |
6.09 |
|
0.00% |
| 3 |
华润微 |
1.84 |
|
0.00% |
| 4 |
天岳先进 |
0.86 |
|
0.00% |
| 5 |
三安光电 |
6.56 |
|
0.00% |
| 6 |
华海清科 |
16.76 |
|
0.00% |
| 7 |
思瑞浦 |
0.09 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.76% |
9.91% |
-4.37% |
10.44% |
52.37% |
11.64% |
54.38% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
8.34% |
1.78% |
3.91% |
26.39% |
3.38% |
18.69% |
| 同类型平均收益率 |
2.63% |
5.87% |
0.76% |
8.14% |
32.04% |
6.27% |
29.83% |
| 同类型阶段排名 |
1277/6826 |
1570/6826 |
5292/6826 |
2772/6826 |
1482/6826 |
1795/6826 |
1329/6826 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-23 |
2.0447 |
2.2057 |
-0.0287 |
-1.21% |
| 2026-04-22 |
2.0698 |
2.2308 |
0.0595 |
2.57% |
| 2026-04-21 |
2.0179 |
2.1789 |
-0.0304 |
-1.30% |
| 2026-04-20 |
2.0444 |
2.2054 |
0.0383 |
1.66% |
| 2026-04-17 |
2.0110 |
2.1720 |
0.0118 |
0.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.0480 |
| 2023-09-22 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
0.0480 |
| 2023-06-26 |
2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-29 |
0.0650 |
