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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 朱碧莹,梁杏
- 成立日期：
- 2019-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.26亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安路科技 |
2.76 |
|
0.00% |
| 2 |
晶晨股份 |
6.09 |
|
0.00% |
| 3 |
华润微 |
1.84 |
|
0.00% |
| 4 |
天岳先进 |
0.86 |
|
0.00% |
| 5 |
三安光电 |
6.56 |
|
0.00% |
| 6 |
华海清科 |
16.76 |
|
0.00% |
| 7 |
思瑞浦 |
0.09 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.50% |
8.18% |
26.22% |
37.86% |
93.85% |
35.73% |
107.12% |
| 沪深300指数 |
-3.85% |
-2.53% |
1.58% |
3.41% |
22.85% |
2.56% |
23.77% |
| 同类型平均收益率 |
-3.16% |
-4.25% |
0.05% |
5.83% |
26.57% |
4.38% |
30.26% |
| 同类型阶段排名 |
3636/6997 |
367/6997 |
435/6997 |
357/6997 |
499/6997 |
387/6997 |
451/6997 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-10 |
2.5165 |
2.6775 |
-0.0245 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
2.5378 |
2.6988 |
0.1361 |
4.91% |
| 2026-06-08 |
2.4191 |
2.5801 |
-0.1263 |
-4.35% |
| 2026-06-05 |
2.5293 |
2.6903 |
-0.1454 |
-4.77% |
| 2026-06-04 |
2.6561 |
2.8171 |
0.0555 |
1.86% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.0480 |
| 2023-09-22 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
0.0480 |
| 2023-06-26 |
2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-29 |
0.0650 |
