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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- 0.1610元
- 基金经理：
- 朱碧莹,梁杏
- 成立日期：
- 2019-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.26亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-23 |
2.0447 |
2.2057 |
-0.0288 |
-1.21 |
| 2026-04-22 |
2.0698 |
2.2308 |
0.0595 |
2.57 |
| 2026-04-21 |
2.0179 |
2.1789 |
-0.0304 |
-1.30 |
| 2026-04-20 |
2.0444 |
2.2054 |
0.0383 |
1.66 |
| 2026-04-17 |
2.0110 |
2.1720 |
0.0118 |
0.51 |
| 2026-04-16 |
2.0007 |
2.1617 |
0.0286 |
1.26 |
| 2026-04-15 |
1.9758 |
2.1368 |
-0.0114 |
-0.50 |
| 2026-04-14 |
1.9857 |
2.1467 |
0.0506 |
2.27 |
| 2026-04-13 |
1.9416 |
2.1026 |
0.0097 |
0.44 |
| 2026-04-10 |
1.9331 |
2.0941 |
0.0382 |
1.75 |
| 2026-04-09 |
1.8998 |
2.0608 |
0.0024 |
0.11 |
| 2026-04-08 |
1.8977 |
2.0587 |
0.1241 |
6.05 |
| 2026-04-07 |
1.7895 |
1.9505 |
0.0310 |
1.53 |
| 2026-04-03 |
1.7625 |
1.9235 |
-0.0032 |
-0.16 |
| 2026-04-02 |
1.7653 |
1.9263 |
-0.0603 |
-2.89 |
| 2026-04-01 |
1.8179 |
1.9789 |
0.0609 |
3.01 |
| 2026-03-31 |
1.7648 |
1.9258 |
-0.0710 |
-3.39 |
| 2026-03-30 |
1.8267 |
1.9877 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.8311 |
1.9921 |
0.0117 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.8209 |
1.9819 |
-0.0507 |
-2.37 |