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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.3710元
- 基金经理：
- 查惠俐,朱碧莹
- 成立日期：
- 2020-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.55亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华电能源 |
0.02 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
728.03 |
7.20 |
0.60% |
业绩表现
截至：2026-04-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.09% |
-2.64% |
9.98% |
16.16% |
27.05% |
16.45% |
21.36% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-1.39% |
-3.00% |
-0.97% |
25.88% |
-0.74% |
11.45% |
| 同类型平均收益率 |
1.74% |
-1.71% |
-1.31% |
1.20% |
31.45% |
1.86% |
22.58% |
| 同类型阶段排名 |
6470/6771 |
4036/6771 |
295/6771 |
502/6771 |
3396/6771 |
187/6771 |
3198/6771 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-08 |
2.1912 |
2.5622 |
-0.0527 |
-1.92% |
| 2026-04-07 |
2.2342 |
2.6052 |
0.0688 |
2.57% |
| 2026-04-03 |
2.1781 |
2.5491 |
-0.0681 |
-2.48% |
| 2026-04-02 |
2.2336 |
2.6046 |
0.0225 |
0.83% |
| 2026-04-01 |
2.2153 |
2.5863 |
-0.0086 |
-0.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-02 |
2024-01-03 |
2024-01-03 |
2024-01-04 |
0.0710 |
| 2021-12-23 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-29 |
0.3000 |
