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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 0.3710元
- 基金经理：
- 查惠俐,朱碧莹
- 成立日期：
- 2020-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.92亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华电能源 |
0.02 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-7.97% |
4.58% |
3.42% |
24.01% |
34.97% |
26.46% |
39.67% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-3.06% |
-5.94% |
-0.45% |
6.32% |
25.61% |
4.03% |
29.81% |
| 同类型阶段排名 |
6849/7005 |
357/7005 |
1800/7005 |
961/7005 |
2075/7005 |
681/7005 |
2028/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
2.3796 |
2.7506 |
0.0063 |
0.22% |
| 2026-06-10 |
2.3745 |
2.7455 |
-0.1156 |
-3.82% |
| 2026-06-09 |
2.4687 |
2.8397 |
-0.0708 |
-2.28% |
| 2026-06-08 |
2.5264 |
2.8974 |
-0.0096 |
-0.31% |
| 2026-06-05 |
2.5342 |
2.9052 |
-0.0632 |
-1.99% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-02 |
2024-01-03 |
2024-01-03 |
2024-01-04 |
0.0710 |
| 2021-12-23 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-29 |
0.3000 |
