加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.3710元
- 基金经理：
- 查惠俐,朱碧莹
- 成立日期：
- 2020-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.55亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.2153 |
2.5863 |
-0.0086 |
-0.31 |
| 2026-03-31 |
2.2223 |
2.5933 |
-0.1061 |
-3.75 |
| 2026-03-30 |
2.3088 |
2.6798 |
-0.0117 |
-0.41 |
| 2026-03-27 |
2.3183 |
2.6893 |
-0.0113 |
-0.40 |
| 2026-03-26 |
2.3275 |
2.6985 |
0.0309 |
1.09 |
| 2026-03-25 |
2.3023 |
2.6733 |
-0.0396 |
-1.38 |
| 2026-03-24 |
2.3346 |
2.7056 |
-0.0072 |
-0.25 |
| 2026-03-23 |
2.3405 |
2.7115 |
0.0188 |
0.66 |
| 2026-03-20 |
2.3252 |
2.6962 |
0.0087 |
0.31 |
| 2026-03-19 |
2.3181 |
2.6891 |
0.0558 |
2.00 |
| 2026-03-18 |
2.2726 |
2.6436 |
-0.0183 |
-0.65 |
| 2026-03-17 |
2.2875 |
2.6585 |
-0.0551 |
-1.93 |
| 2026-03-16 |
2.3324 |
2.7034 |
-0.0676 |
-2.31 |
| 2026-03-13 |
2.3875 |
2.7585 |
-0.0268 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
2.4093 |
2.7803 |
0.1330 |
4.71 |
| 2026-03-11 |
2.3009 |
2.6719 |
0.0704 |
2.56 |
| 2026-03-10 |
2.2435 |
2.6145 |
-0.0897 |
-3.16 |
| 2026-03-09 |
2.3166 |
2.6876 |
0.0811 |
2.94 |
| 2026-03-06 |
2.2505 |
2.6215 |
-0.0315 |
-1.13 |
| 2026-03-05 |
2.2762 |
2.6472 |
-0.0052 |
-0.18 |