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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3710元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2020-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.55亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0813 |
2.4523 |
-0.0432 |
-1.66 |
| 2026-02-12 |
2.1165 |
2.4875 |
0.0108 |
0.42 |
| 2026-02-11 |
2.1077 |
2.4787 |
0.0339 |
1.33 |
| 2026-02-10 |
2.0801 |
2.4511 |
0.0215 |
0.85 |
| 2026-02-09 |
2.0626 |
2.4336 |
0.0125 |
0.50 |
| 2026-02-06 |
2.0524 |
2.4234 |
-0.0070 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
2.0581 |
2.4291 |
-0.0580 |
-2.25 |
| 2026-02-04 |
2.1054 |
2.4764 |
0.1896 |
7.92 |
| 2026-02-03 |
1.9509 |
2.3219 |
0.0129 |
0.54 |
| 2026-02-02 |
1.9404 |
2.3114 |
-0.1485 |
-5.87 |
| 2026-01-30 |
2.0614 |
2.4324 |
0.0087 |
0.35 |
| 2026-01-29 |
2.0543 |
2.4253 |
0.0174 |
0.70 |
| 2026-01-28 |
2.0401 |
2.4111 |
0.0960 |
3.99 |
| 2026-01-27 |
1.9619 |
2.3329 |
-0.0591 |
-2.40 |
| 2026-01-26 |
2.0101 |
2.3811 |
0.0438 |
1.81 |
| 2026-01-23 |
1.9744 |
2.3454 |
-0.0168 |
-0.69 |
| 2026-01-22 |
1.9881 |
2.3591 |
0.0463 |
1.93 |
| 2026-01-21 |
1.9504 |
2.3214 |
-0.0303 |
-1.25 |
| 2026-01-20 |
1.9751 |
2.3461 |
0.0242 |
1.01 |
| 2026-01-19 |
1.9554 |
2.3264 |
0.0291 |
1.23 |