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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘先政,张艺敏
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0075 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0102 |
0.63 |
| 2026-01-16 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-01-15 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-14 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0162 |
1.01 |
| 2026-01-13 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0202 |
-1.24 |
| 2026-01-12 |
1.6318 |
1.6318 |
0.0363 |
2.28 |
| 2026-01-09 |
1.5955 |
1.5955 |
0.0312 |
1.99 |
| 2026-01-08 |
1.5643 |
1.5643 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-01-07 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0120 |
0.77 |
| 2026-01-06 |
1.5495 |
1.5495 |
0.0335 |
2.21 |
| 2026-01-05 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0343 |
2.31 |
| 2025-12-31 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0044 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0056 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0091 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0109 |
0.75 |
| 2025-12-24 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0178 |
1.23 |
| 2025-12-23 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0160 |
1.12 |