加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘先政,张艺敏
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
佰维存储 |
2.09 |
|
0.01% |
| 2 |
卧龙电驱 |
1.94 |
|
0.01% |
| 3 |
瑞芯微 |
2.26 |
|
0.01% |
| 4 |
晶晨股份 |
2.22 |
|
0.01% |
| 5 |
芯原股份 |
3.66 |
|
0.01% |
| 6 |
赤峰黄金 |
1.77 |
|
0.01% |
| 7 |
睿创微纳 |
1.77 |
|
0.01% |
| 8 |
金发科技 |
1.47 |
|
0.00% |
| 9 |
亨通光电 |
1.61 |
|
0.00% |
| 10 |
张江高科 |
1.65 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
483.71 |
4.80 |
1.44% |
| 2 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.43% |
14.79% |
17.15% |
33.24% |
45.90% |
10.60% |
35.05% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
2083/6556 |
1094/6556 |
1129/6556 |
1712/6556 |
1899/6556 |
1180/6556 |
2262/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0102 |
0.63% |
| 2026-01-16 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0162 |
1.01% |
| 2026-01-13 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0202 |
-1.24% |
