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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1275元
- 基金经理：
- 方昆明,张靖爽
- 成立日期：
- 2019-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.57亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24汇金MTN004 |
62435.84 |
620.00 |
7.72% |
| 2 |
24财通C2 |
21149.17 |
210.00 |
2.61% |
| 3 |
24东吴02 |
20376.73 |
200.00 |
2.52% |
| 4 |
25国新租赁MTN003 |
20055.46 |
200.00 |
2.48% |
| 5 |
22重庆交投MTN003 |
19541.39 |
190.00 |
2.42% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.12% |
0.33% |
0.80% |
1.70% |
1.64% |
6.48% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7877/8734 |
2815/8734 |
6636/8734 |
2913/8734 |
3405/8734 |
2999/8734 |
5555/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0199 |
1.1474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.0199 |
1.1474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0198 |
1.1473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
1.0198 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.0197 |
1.1472 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-05 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-11 |
0.0480 |
| 2022-12-10 |
2022-12-13 |
2022-12-13 |
2022-12-15 |
0.0100 |
| 2022-06-08 |
2022-06-10 |
2022-06-10 |
2022-06-14 |
0.0081 |
| 2022-03-09 |
2022-03-11 |
2022-03-11 |
2022-03-15 |
0.0130 |
| 2021-11-06 |
2021-11-09 |
2021-11-09 |
2021-11-11 |
0.0100 |
