海富通裕通30个月定开债券 净资产规模 80.91 亿元，比上期增加 0.41% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 103.03 | 99.39 | 0.63 | 0.60 | 0.00 | 0.01 | 80.91 | 103.65 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 101.24 | 99.95 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.58 | 101.29 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 101.73 | 99.26 | 0.22 | 0.21 | 0.54 | 0.53 | 80.18 | 102.49 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 57.90 | 72.28 | 0.06 | 0.08 | 22.14 | 27.64 | 80.08 | 80.09 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 110.46 | 99.87 | 0.15 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 83.28 | 110.61 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 129.32 | 99.82 | 0.23 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 82.83 | 129.55 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 131.31 | 99.29 | 0.94 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 82.39 | 132.25 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 133.03 | 99.30 | 0.94 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 81.98 | 133.97 |