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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 丁进
- 成立日期：
- 2019-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.7060 |
1.8060 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2026-05-28 |
1.7096 |
1.8096 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-05-27 |
1.7078 |
1.8078 |
-0.0080 |
-0.43 |
| 2026-05-26 |
1.7152 |
1.8152 |
-0.0053 |
-0.28 |
| 2026-05-25 |
1.7201 |
1.8201 |
0.0051 |
0.27 |
| 2026-05-22 |
1.7154 |
1.8154 |
0.0094 |
0.51 |
| 2026-05-21 |
1.7067 |
1.8067 |
-0.0153 |
-0.83 |
| 2026-05-20 |
1.7209 |
1.8209 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-05-19 |
1.7216 |
1.8216 |
0.0083 |
0.45 |
| 2026-05-18 |
1.7139 |
1.8139 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-05-15 |
1.7113 |
1.8113 |
-0.0068 |
-0.37 |
| 2026-05-14 |
1.7176 |
1.8176 |
-0.0156 |
-0.84 |
| 2026-05-13 |
1.7321 |
1.8321 |
0.0083 |
0.45 |
| 2026-05-12 |
1.7244 |
1.8244 |
-0.0056 |
-0.30 |
| 2026-05-11 |
1.7296 |
1.8296 |
0.0133 |
0.72 |
| 2026-05-08 |
1.7172 |
1.8172 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-05-07 |
1.7144 |
1.8144 |
0.0094 |
0.51 |
| 2026-05-06 |
1.7057 |
1.8057 |
0.0086 |
0.47 |
| 2026-04-30 |
1.6977 |
1.7977 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-04-29 |
1.6989 |
1.7989 |
0.0017 |
0.09 |