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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓岳
- 成立日期：
- 2019-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0134 |
-0.91 |
| 2026-04-02 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0134 |
-0.90 |
| 2026-04-01 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0203 |
1.38 |
| 2026-03-31 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.0107 |
-0.72 |
| 2026-03-30 |
1.4828 |
1.4828 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0054 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0133 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
1.4901 |
1.4901 |
0.0155 |
1.05 |
| 2026-03-24 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0186 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0436 |
-2.91 |
| 2026-03-20 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0205 |
-1.35 |
| 2026-03-18 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0040 |
0.26 |
| 2026-03-17 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0106 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0053 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.5378 |
1.5378 |
0.0139 |
0.91 |
| 2026-03-10 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0171 |
1.13 |
| 2026-03-09 |
1.5068 |
1.5068 |
-0.0086 |
-0.57 |