加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓岳
- 成立日期：
- 2019-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0250 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.0081 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0041 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0042 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0061 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0089 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0037 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0048 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0180 |
1.27 |
| 2025-12-16 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0149 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0046 |
-0.32 |
| 2025-12-12 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0140 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0048 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2025-12-08 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0064 |
0.45 |
| 2025-12-05 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0119 |
0.84 |