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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓岳
- 成立日期：
- 2019-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0211 |
-1.39 |
| 2026-02-12 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0040 |
0.26 |
| 2026-02-11 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0213 |
1.43 |
| 2026-02-06 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0062 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
1.4991 |
1.4991 |
-0.0080 |
-0.53 |
| 2026-02-04 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0137 |
0.92 |
| 2026-02-03 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0206 |
1.40 |
| 2026-02-02 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0357 |
-2.37 |
| 2026-01-30 |
1.5085 |
1.5085 |
-0.0113 |
-0.74 |
| 2026-01-29 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0071 |
0.47 |
| 2026-01-28 |
1.5127 |
1.5127 |
0.0073 |
0.48 |
| 2026-01-27 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-01-22 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0044 |
0.29 |