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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.09亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2093 |
1.3865 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.2082 |
1.3854 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2079 |
1.3851 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.2082 |
1.3854 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.2077 |
1.3849 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.2066 |
1.3838 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.2060 |
1.3832 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-25 |
1.2053 |
1.3825 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
1.2047 |
1.3819 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.2041 |
1.3813 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-20 |
1.2047 |
1.3819 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.2047 |
1.3819 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-18 |
1.2040 |
1.3812 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.2027 |
1.3799 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.2024 |
1.3796 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.2032 |
1.3804 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.2028 |
1.3800 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.2027 |
1.3799 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.2029 |
1.3801 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.2027 |
1.3799 |
-0.0015 |
-0.12 |