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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 83.20亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-27 |
1.2123 |
1.3895 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-24 |
1.2129 |
1.3901 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-23 |
1.2132 |
1.3904 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-22 |
1.2135 |
1.3907 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-21 |
1.2130 |
1.3902 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-20 |
1.2126 |
1.3898 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-17 |
1.2122 |
1.3894 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-16 |
1.2117 |
1.3889 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-15 |
1.2115 |
1.3887 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-14 |
1.2114 |
1.3886 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-13 |
1.2110 |
1.3882 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-10 |
1.2106 |
1.3878 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-09 |
1.2107 |
1.3879 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-08 |
1.2107 |
1.3879 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-07 |
1.2106 |
1.3878 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-04-03 |
1.2093 |
1.3865 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.2082 |
1.3854 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2079 |
1.3851 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.2082 |
1.3854 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.2077 |
1.3849 |
0.0011 |
0.09 |