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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.47亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1905 |
1.3677 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1900 |
1.3672 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1903 |
1.3675 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.1908 |
1.3680 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-31 |
1.1898 |
1.3670 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1895 |
1.3667 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1893 |
1.3665 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1900 |
1.3672 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1898 |
1.3670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1898 |
1.3670 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1896 |
1.3668 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1887 |
1.3659 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1886 |
1.3658 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1875 |
1.3647 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1864 |
1.3636 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.1856 |
1.3628 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1855 |
1.3627 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.1868 |
1.3640 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1871 |
1.3643 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-10 |
1.1856 |
1.3628 |
0.0007 |
0.06 |