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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1165元
- 基金经理：
- 伍旋
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.39亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国电信 |
35866.04 |
|
9.45% |
| 2 |
成都银行 |
30073.56 |
|
7.93% |
| 3 |
中国移动 |
28382.54 |
|
7.48% |
| 4 |
振华股份 |
23676.48 |
|
6.24% |
| 5 |
宏发股份 |
22974.61 |
|
6.05% |
| 6 |
腾讯控股 |
22353.94 |
|
5.89% |
| 7 |
中国太保 |
15755.95 |
|
4.15% |
| 8 |
五粮液 |
14134.20 |
|
3.72% |
| 9 |
厦门钨业 |
11671.53 |
|
3.08% |
| 10 |
恩华药业 |
10472.23 |
|
2.76% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.36% |
-1.27% |
3.93% |
10.67% |
21.24% |
21.24% |
52.67% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5651/6529 |
5240/6529 |
1020/6529 |
3906/6529 |
3260/6529 |
3225/6529 |
928/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6014 |
1.7179 |
-0.0074 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
1.6081 |
1.7246 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
1.6091 |
1.7256 |
-0.0179 |
-1.00% |
| 2025-12-26 |
1.6253 |
1.7418 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2025-12-25 |
1.6283 |
1.7448 |
0.0053 |
0.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-23 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-29 |
0.1165 |
