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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.1165元
- 基金经理：
- 伍旋
- 成立日期：
- 2019-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.39亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.6213 |
1.7378 |
0.0095 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.6127 |
1.7292 |
-0.0122 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
1.6237 |
1.7402 |
0.0174 |
0.98 |
| 2025-12-16 |
1.6080 |
1.7245 |
-0.0196 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
1.6257 |
1.7422 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-12 |
1.6232 |
1.7397 |
0.0216 |
1.22 |
| 2025-12-11 |
1.6037 |
1.7202 |
-0.0061 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.6092 |
1.7257 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
1.6113 |
1.7278 |
-0.0139 |
-0.78 |
| 2025-12-08 |
1.6239 |
1.7404 |
-0.0075 |
-0.42 |
| 2025-12-05 |
1.6307 |
1.7472 |
0.0139 |
0.78 |
| 2025-12-04 |
1.6181 |
1.7346 |
-0.0061 |
-0.34 |
| 2025-12-03 |
1.6236 |
1.7401 |
-0.0054 |
-0.30 |
| 2025-12-02 |
1.6285 |
1.7450 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-01 |
1.6312 |
1.7477 |
0.0102 |
0.57 |
| 2025-11-28 |
1.6220 |
1.7385 |
0.0041 |
0.23 |
| 2025-11-27 |
1.6183 |
1.7348 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.6185 |
1.7350 |
-0.0033 |
-0.19 |
| 2025-11-25 |
1.6215 |
1.7380 |
0.0087 |
0.49 |
| 2025-11-24 |
1.6136 |
1.7301 |
0.0138 |
0.78 |