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- 基金估值：
-
[12-13]
- 累计分红：
- 0.0238元
- 基金经理：
- 刘笑明
- 成立日期：
- 2019-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.43亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中山公用 |
7.42 |
|
0.00% |
| 2 |
山西焦煤 |
17.72 |
|
0.00% |
| 3 |
常宝股份 |
4.57 |
|
0.00% |
| 4 |
华邦健康 |
7.51 |
|
0.00% |
| 5 |
现代投资 |
4.50 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.92% |
-4.36% |
0.06% |
3.19% |
2.53% |
3.34% |
32.09% |
| 沪深300指数 |
-0.08% |
-1.40% |
1.30% |
17.70% |
13.71% |
16.42% |
15.87% |
| 同类型平均收益率 |
0.34% |
-1.01% |
0.57% |
18.80% |
18.47% |
21.94% |
21.87% |
| 同类型阶段排名 |
5868/6441 |
5494/6441 |
3940/6441 |
4947/6441 |
5014/6441 |
5183/6441 |
1946/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-12 |
1.7281 |
1.7519 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2025-12-11 |
1.7320 |
1.7558 |
-0.0097 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
1.7415 |
1.7653 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2025-12-09 |
1.7463 |
1.7701 |
-0.0093 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
1.7554 |
1.7792 |
-0.0065 |
-0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-20 |
2025-11-20 |
2025-11-21 |
0.0050 |
| 2025-10-18 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0050 |
| 2025-09-18 |
2025-09-19 |
2025-09-19 |
2025-09-22 |
0.0050 |
| 2025-08-20 |
2025-08-21 |
2025-08-21 |
2025-08-22 |
0.0088 |
