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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0288元
- 基金经理：
- 刘笑明
- 成立日期：
- 2019-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.43亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中山公用 |
7.42 |
|
0.00% |
| 2 |
山西焦煤 |
17.72 |
|
0.00% |
| 3 |
常宝股份 |
4.57 |
|
0.00% |
| 4 |
华邦健康 |
7.51 |
|
0.00% |
| 5 |
现代投资 |
4.50 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.32% |
-2.35% |
1.50% |
1.43% |
5.87% |
0.16% |
32.70% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
5978/6531 |
6030/6531 |
3545/6531 |
5551/6531 |
5337/6531 |
5832/6531 |
2329/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.7155 |
1.7443 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-12-31 |
1.7127 |
1.7415 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
1.7149 |
1.7437 |
-0.0062 |
-0.35% |
| 2025-12-29 |
1.7210 |
1.7498 |
-0.0111 |
-0.63% |
| 2025-12-26 |
1.7319 |
1.7607 |
0.0017 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.0050 |
| 2025-11-19 |
2025-11-20 |
2025-11-20 |
2025-11-21 |
0.0050 |
| 2025-10-18 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0050 |
| 2025-09-18 |
2025-09-19 |
2025-09-19 |
2025-09-22 |
0.0050 |
| 2025-08-20 |
2025-08-21 |
2025-08-21 |
2025-08-22 |
0.0088 |
