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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2019-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.63亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
995.28 |
|
0.23% |
| 2 |
中际旭创 |
904.22 |
|
0.21% |
| 3 |
立讯精密 |
743.83 |
|
0.17% |
| 4 |
工业富联 |
643.76 |
|
0.15% |
| 5 |
兆易创新 |
501.77 |
|
0.11% |
| 6 |
天孚通信 |
443.59 |
|
0.10% |
| 7 |
东山精密 |
417.33 |
|
0.10% |
| 8 |
中兴通讯 |
329.27 |
|
0.08% |
| 9 |
华工科技 |
328.10 |
|
0.08% |
| 10 |
亨通光电 |
327.02 |
|
0.07% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.52% |
22.44% |
40.49% |
64.63% |
200.83% |
42.87% |
245.83% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.86% |
9.41% |
32.42% |
8.42% |
34.24% |
| 同类型阶段排名 |
360/6889 |
272/6889 |
55/6889 |
111/6889 |
30/6889 |
169/6889 |
26/6889 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
3.0883 |
3.0883 |
-0.0621 |
-1.97% |
| 2026-05-14 |
3.1504 |
3.1504 |
-0.0568 |
-1.77% |
| 2026-05-13 |
3.2072 |
3.2072 |
0.1138 |
3.68% |
| 2026-05-12 |
3.0934 |
3.0934 |
0.0306 |
1.00% |
| 2026-05-11 |
3.0628 |
3.0628 |
0.1080 |
3.66% |
