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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2019-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.92亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1074.45 |
|
0.21% |
| 2 |
中际旭创 |
1060.87 |
|
0.21% |
| 3 |
立讯精密 |
934.77 |
|
0.19% |
| 4 |
工业富联 |
703.01 |
|
0.14% |
| 5 |
中兴通讯 |
434.95 |
|
0.09% |
| 6 |
兆易创新 |
381.25 |
|
0.08% |
| 7 |
沪电股份 |
292.41 |
|
0.06% |
| 8 |
东山精密 |
270.99 |
|
0.05% |
| 9 |
歌尔股份 |
271.12 |
|
0.05% |
| 10 |
华工科技 |
274.67 |
|
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.54% |
12.20% |
8.73% |
94.41% |
82.64% |
93.36% |
172.52% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
464/6497 |
254/6497 |
595/6497 |
26/6497 |
105/6497 |
59/6497 |
11/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.1780 |
2.1780 |
-0.0177 |
-0.81% |
| 2025-12-25 |
2.1957 |
2.1957 |
0.0024 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
2.1933 |
2.1933 |
0.0483 |
2.25% |
| 2025-12-23 |
2.1450 |
2.1450 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
2.1483 |
2.1483 |
0.0846 |
4.10% |
