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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.1065元
- 基金经理：
- 杨哲,郝瑞
- 成立日期：
- 2020-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.53亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债17 |
225172.65 |
2250.00 |
26.84% |
| 2 |
16进出10 |
96802.42 |
960.00 |
11.54% |
| 3 |
23中行债01 |
74491.45 |
730.00 |
8.88% |
| 4 |
23浙江债64 |
71896.93 |
720.00 |
8.57% |
| 5 |
16国开13 |
62475.57 |
620.00 |
7.45% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.24% |
0.78% |
1.56% |
2.92% |
0.15% |
8.70% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6110/8789 |
3790/8789 |
2643/8789 |
1994/8789 |
2044/8789 |
5193/8789 |
3797/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.0647 |
1.1712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
1.0646 |
1.1711 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
1.0645 |
1.1710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
1.0643 |
1.1708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.0642 |
1.1707 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-25 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0050 |
| 2023-09-27 |
2023-10-09 |
2023-10-09 |
2023-10-10 |
0.0400 |
| 2023-07-26 |
2023-07-28 |
2023-07-28 |
2023-07-31 |
0.0100 |
| 2022-12-23 |
2022-12-27 |
2022-12-27 |
2022-12-28 |
0.0200 |
| 2022-06-20 |
2022-06-22 |
2022-06-22 |
2022-06-23 |
0.0100 |
