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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.1065元
- 基金经理：
- 杨哲,郝瑞
- 成立日期：
- 2020-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.53亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债17 |
226540.60 |
2250.00 |
26.79% |
| 2 |
16进出10 |
97414.49 |
960.00 |
11.52% |
| 3 |
23中行债01 |
73276.84 |
730.00 |
8.67% |
| 4 |
23浙江债64 |
72373.56 |
720.00 |
8.56% |
| 5 |
16国开13 |
62873.23 |
620.00 |
7.44% |
业绩表现
截至：2026-02-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.23% |
0.71% |
1.50% |
2.94% |
0.25% |
8.71% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-0.12% |
0.43% |
0.70% |
1.35% |
2.59% |
0.66% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
2050/8814 |
4806/8814 |
2182/8814 |
2026/8814 |
2009/8814 |
5074/8814 |
3714/8814 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.0659 |
1.1724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
1.0658 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
1.0658 |
1.1723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
1.0657 |
1.1722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
1.0656 |
1.1721 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-25 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0050 |
| 2023-09-27 |
2023-10-09 |
2023-10-09 |
2023-10-10 |
0.0400 |
| 2023-07-26 |
2023-07-28 |
2023-07-28 |
2023-07-31 |
0.0100 |
| 2022-12-23 |
2022-12-27 |
2022-12-27 |
2022-12-28 |
0.0200 |
| 2022-06-20 |
2022-06-22 |
2022-06-22 |
2022-06-23 |
0.0100 |
