工银泰和39个月定开债券A 净资产规模 83.89 亿元，比上期增加 0.80% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 129.09 | 99.68 | 0.41 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 83.89 | 129.50 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 130.49 | 99.52 | 0.63 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 83.23 | 131.12 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 130.14 | 99.49 | 0.66 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 82.63 | 130.81 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 129.42 | 99.81 | 0.24 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 82.56 | 129.66 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 129.09 | 99.75 | 0.32 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 81.96 | 129.42 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 130.50 | 99.55 | 0.47 | 0.36 | 0.12 | 0.09 | 81.35 | 131.09 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 130.15 | 99.69 | 0.40 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | 80.79 | 130.56 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 129.43 | 99.84 | 0.20 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 80.34 | 129.63 |