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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1492元
- 基金经理：
- 罗佳,张丽娟
- 成立日期：
- 2019-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.24亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
10125.16 |
100.00 |
5.38% |
| 2 |
24中国银行CD069 |
9967.88 |
100.00 |
5.30% |
| 3 |
25农业银行CD280 |
9933.69 |
100.00 |
5.28% |
| 4 |
25工商银行CD224 |
9870.40 |
100.00 |
5.25% |
| 5 |
25农发31 |
6003.57 |
60.00 |
3.19% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-0.08% |
0.38% |
0.07% |
1.05% |
0.92% |
7.76% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4350/8765 |
8067/8765 |
6765/8765 |
6894/8765 |
5782/8765 |
5493/8765 |
4708/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0189 |
1.1681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0249 |
1.1680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0248 |
1.1679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0248 |
1.1679 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0246 |
1.1677 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-25 |
2025-12-26 |
2025-12-26 |
2025-12-30 |
0.0061 |
| 2024-08-21 |
2024-08-23 |
2024-08-23 |
2024-08-27 |
0.0300 |
| 2023-09-23 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-28 |
0.0098 |
| 2023-06-09 |
2023-06-13 |
2023-06-13 |
2023-06-15 |
0.0102 |
| 2023-03-22 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
2023-03-28 |
0.0143 |
