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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1492元
- 基金经理：
- 罗佳,张丽娟
- 成立日期：
- 2019-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.24亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0199 |
1.1691 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0197 |
1.1689 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0194 |
1.1686 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0192 |
1.1684 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0192 |
1.1684 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0191 |
1.1683 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0187 |
1.1679 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0186 |
1.1678 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0184 |
1.1676 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0186 |
1.1678 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0188 |
1.1680 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0185 |
1.1677 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0183 |
1.1675 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0183 |
1.1675 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0189 |
1.1681 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0249 |
1.1680 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0248 |
1.1679 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0248 |
1.1679 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0246 |
1.1677 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0245 |
1.1676 |
0.0005 |
0.04 |