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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王康佳,叶朝明
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.46亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23郴投集团MTN001 |
7169.80 |
70.00 |
2.35% |
| 2 |
25国开06 |
7055.15 |
70.00 |
2.31% |
| 3 |
23惠山高科MTN002 |
6215.96 |
60.00 |
2.03% |
| 4 |
21湘交水建MTN001(权益出资) |
6087.29 |
60.00 |
1.99% |
| 5 |
25京水投SCP001 |
6057.96 |
60.00 |
1.98% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.20% |
0.17% |
0.72% |
0.02% |
5.38% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
4979/8774 |
6782/8774 |
7408/8774 |
5937/8774 |
6248/8774 |
5293/8774 |
6106/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0002 |
0.02% |
