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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王康佳,叶朝明
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.46亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23郴投集团MTN001 |
7169.80 |
70.00 |
2.35% |
| 2 |
25国开06 |
7055.15 |
70.00 |
2.31% |
| 3 |
23惠山高科MTN002 |
6215.96 |
60.00 |
2.03% |
| 4 |
21湘交水建MTN001(权益出资) |
6087.29 |
60.00 |
1.99% |
| 5 |
25京水投SCP001 |
6057.96 |
60.00 |
1.98% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.09% |
0.24% |
0.17% |
0.67% |
0.02% |
5.38% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
5193/8770 |
7229/8770 |
7324/8770 |
5881/8770 |
6051/8770 |
5326/8770 |
6073/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
