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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏锦河,王康佳,叶朝明
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.03亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25苏国信SCP009 |
10092.63 |
100.00 |
3.49% |
| 2 |
25电网CP004 |
10044.36 |
100.00 |
3.47% |
| 3 |
25交通银行CD253 |
9862.85 |
100.00 |
3.41% |
| 4 |
25中国银行CD070 |
9867.18 |
100.00 |
3.41% |
| 5 |
25光大银行CD266 |
9846.20 |
100.00 |
3.40% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.22% |
0.41% |
0.63% |
1.09% |
0.41% |
5.12% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
3816/8892 |
4281/8892 |
6622/8892 |
7220/8892 |
7330/8892 |
6757/8892 |
6303/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0002 |
0.02% |
