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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0467元
- 基金经理：
- 汪曦
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.86亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1328 |
1.1795 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1328 |
1.1795 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1325 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1325 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1325 |
1.1792 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1321 |
1.1788 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1317 |
1.1784 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1314 |
1.1781 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1313 |
1.1780 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1312 |
1.1779 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1311 |
1.1778 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1311 |
1.1778 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1310 |
1.1777 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1308 |
1.1775 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1309 |
1.1776 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1308 |
1.1775 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1304 |
1.1771 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1305 |
1.1772 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1304 |
1.1771 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1301 |
1.1768 |
0.0001 |
0.01 |