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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0467元
- 基金经理：
- 汪曦
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.45亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开13 |
54879.76 |
540.00 |
38.60% |
| 2 |
25超长特别国债06 |
18645.87 |
190.00 |
13.12% |
| 3 |
22国开08 |
18453.34 |
180.00 |
12.98% |
| 4 |
21国开08 |
10134.28 |
100.00 |
7.13% |
| 5 |
22国开03 |
7207.90 |
70.00 |
5.07% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.08% |
0.29% |
-0.54% |
0.08% |
-0.04% |
7.51% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
6889/8770 |
6909/8770 |
6968/8770 |
7763/8770 |
7451/8770 |
6951/8770 |
4766/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1290 |
1.1757 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.1286 |
1.1753 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1288 |
1.1755 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.1294 |
1.1761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.1294 |
1.1761 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-07 |
2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-12 |
0.0050 |
| 2023-11-22 |
2023-11-23 |
2023-11-23 |
2023-11-24 |
0.0050 |
| 2023-09-19 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
0.0050 |
| 2021-07-16 |
2021-07-20 |
2021-07-20 |
2021-07-21 |
0.0100 |
| 2020-05-19 |
2020-05-20 |
2020-05-20 |
2020-05-21 |
0.0100 |
