加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文平
- 成立日期：
- 2019-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.6685 |
1.6685 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.6702 |
1.6702 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.6678 |
1.6678 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.6662 |
1.6662 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.6639 |
1.6639 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.6638 |
1.6638 |
0.0044 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2025-12-15 |
1.6641 |
1.6641 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0036 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
1.6615 |
1.6615 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.6632 |
1.6632 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.6675 |
1.6675 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2025-12-05 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0045 |
0.27 |
| 2025-12-04 |
1.6655 |
1.6655 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-03 |
1.6673 |
1.6673 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-02 |
1.6654 |
1.6654 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-01 |
1.6663 |
1.6663 |
0.0012 |
0.07 |