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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文平
- 成立日期：
- 2019-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山推股份 |
1056.84 |
|
1.62% |
| 2 |
中原内配 |
787.83 |
|
1.21% |
| 3 |
铜陵有色 |
706.18 |
|
1.08% |
| 4 |
三一重工 |
650.26 |
|
1.00% |
| 5 |
紫金矿业 |
624.72 |
|
0.96% |
| 6 |
徐工机械 |
593.17 |
|
0.91% |
| 7 |
天山铝业 |
489.45 |
|
0.75% |
| 8 |
顺博合金 |
463.02 |
|
0.71% |
| 9 |
牧原股份 |
457.92 |
|
0.70% |
| 10 |
长电科技 |
425.91 |
|
0.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25交行TLAC非资本债01A(BC) |
4993.49 |
50.00 |
7.66% |
| 2 |
24豫交投MTN001 |
4109.67 |
40.00 |
6.30% |
| 3 |
22江铜MTN007(科创票据) |
3099.40 |
30.00 |
4.76% |
| 4 |
23国开02 |
3064.69 |
30.00 |
4.70% |
| 5 |
25青岛农商行永续债01 |
2999.13 |
30.00 |
4.60% |
| 6 |
重银转债 |
591.95 |
0.00 |
0.91% |
| 7 |
泰瑞转债 |
222.11 |
0.00 |
0.34% |
| 8 |
神马转债 |
189.85 |
0.00 |
0.29% |
| 9 |
上银转债 |
159.76 |
0.00 |
0.25% |
| 10 |
凤21转债 |
143.68 |
0.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.14% |
-0.38% |
1.82% |
4.41% |
4.41% |
19.53% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5104/10633 |
7430/10633 |
5644/10633 |
8287/10633 |
7951/10633 |
7766/10633 |
3783/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6675 |
1.6675 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
1.6658 |
1.6658 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
1.6685 |
1.6685 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
1.6702 |
1.6702 |
0.0024 |
0.14% |
