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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼,李绍
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.32亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0072 |
0.67 |
| 2026-03-31 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-03-30 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0053 |
0.49 |
| 2026-03-27 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-25 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0086 |
0.81 |
| 2026-03-24 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0130 |
1.24 |
| 2026-03-23 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0118 |
-1.11 |
| 2026-03-20 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0150 |
-1.40 |
| 2026-03-19 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0289 |
-2.62 |
| 2026-03-18 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0133 |
-1.19 |
| 2026-03-17 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0042 |
0.38 |
| 2026-03-16 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0141 |
-1.25 |
| 2026-03-13 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0049 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0051 |
0.45 |
| 2026-03-10 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0091 |
0.81 |
| 2026-03-09 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0044 |
-0.39 |