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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼,李绍
- 成立日期：
- 2019-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0197 |
-1.72 |
| 2026-01-07 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0162 |
1.43 |
| 2026-01-06 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0255 |
2.31 |
| 2026-01-05 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0151 |
1.38 |
| 2025-12-31 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0096 |
0.89 |
| 2025-12-30 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0187 |
-1.70 |
| 2025-12-29 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0159 |
1.47 |
| 2025-12-26 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0189 |
1.77 |
| 2025-12-25 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2025-12-24 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0120 |
1.14 |
| 2025-12-23 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0104 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0035 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0059 |
0.57 |
| 2025-12-17 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0078 |
-0.75 |
| 2025-12-15 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0090 |
-0.86 |
| 2025-12-12 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0129 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0050 |
0.48 |
| 2025-12-10 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0043 |
-0.41 |