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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.2140元
- 基金经理：
- 林帆,翁凯骅
- 成立日期：
- 2019-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.66亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开19 |
8277.91 |
80.00 |
9.30% |
| 2 |
24长沙银行绿债01A |
4079.84 |
40.00 |
4.59% |
| 3 |
25南京银行科创债01BC |
3991.02 |
40.00 |
4.49% |
| 4 |
24国开08 |
3219.19 |
32.00 |
3.62% |
| 5 |
21厦门银行二级01 |
3193.21 |
30.00 |
3.59% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.16% |
0.41% |
0.29% |
0.80% |
0.10% |
8.30% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
4311/8781 |
4465/8781 |
5516/8781 |
5895/8781 |
6503/8781 |
5218/8781 |
4140/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0126 |
1.2266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.0125 |
1.2265 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
1.0121 |
1.2261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0120 |
1.2260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0120 |
1.2260 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-25 |
2025-11-25 |
2025-11-27 |
0.0210 |
| 2025-08-09 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-14 |
0.0230 |
| 2024-08-30 |
2024-09-03 |
2024-09-03 |
2024-09-05 |
0.0290 |
| 2023-09-21 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-27 |
0.0500 |
| 2022-03-26 |
2022-03-29 |
2022-03-29 |
2022-03-31 |
0.0530 |
