浦银安盛盛诺定开债券发起式 净资产规模 8.90 亿元，比上期增加 -2.32% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.45 | 83.04 | 0.02 | 0.25 | 1.50 | 16.71 | 8.90 | 8.97 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.03 | 97.08 | 0.36 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 9.11 | 12.39 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.81 | 95.05 | 0.03 | 0.30 | 0.43 | 4.65 | 9.05 | 9.26 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 93.23 | 0.02 | 0.19 | 0.56 | 6.58 | 8.08 | 8.51 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 92.87 | 0.09 | 1.08 | 0.50 | 6.05 | 7.94 | 8.28 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.39 | 99.72 | 0.02 | 0.24 | 0.00 | 0.04 | 8.13 | 10.42 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 99.50 | 0.02 | 0.20 | 0.03 | 0.30 | 8.03 | 10.67 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | 99.87 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 7.97 | 9.66 |