加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 郭振宇
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 69.73亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24杭州银行小微债 |
48724.61 |
480.00 |
6.55% |
| 2 |
25农发11 |
37340.02 |
370.00 |
5.02% |
| 3 |
24浦发银行债01 |
33721.64 |
330.00 |
4.53% |
| 4 |
24光大银行小微债 |
33498.06 |
330.00 |
4.50% |
| 5 |
25国开06 |
33260.00 |
330.00 |
4.47% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.29% |
0.66% |
0.46% |
1.34% |
0.16% |
12.28% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2675/8779 |
2633/8779 |
3148/8779 |
5053/8779 |
4579/8779 |
2852/8779 |
1326/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0557 |
1.2657 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.0554 |
1.2654 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0552 |
1.2652 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.0548 |
1.2648 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0545 |
1.2645 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-27 |
2025-11-28 |
2025-11-28 |
2025-12-02 |
0.0080 |
| 2025-09-20 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-25 |
0.0100 |
| 2025-06-14 |
2025-06-17 |
2025-06-17 |
2025-06-19 |
0.0100 |
| 2025-03-08 |
2025-03-11 |
2025-03-11 |
2025-03-13 |
0.0100 |
| 2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
0.0100 |
