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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 郭振宇
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 61.69亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0609 |
1.2709 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0609 |
1.2709 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0606 |
1.2706 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.0600 |
1.2700 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0598 |
1.2698 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.0590 |
1.2690 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.0583 |
1.2683 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0579 |
1.2679 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0577 |
1.2677 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.0579 |
1.2679 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0579 |
1.2679 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0580 |
1.2680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0580 |
1.2680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0580 |
1.2680 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0584 |
1.2684 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0581 |
1.2681 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0577 |
1.2677 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0577 |
1.2677 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0573 |
1.2673 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0570 |
1.2670 |
0.0002 |
0.02 |