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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 郭振宇
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 69.73亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0540 |
1.2640 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0537 |
1.2637 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0535 |
1.2635 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0541 |
1.2641 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0539 |
1.2639 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0540 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0540 |
1.2640 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0535 |
1.2635 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0536 |
1.2636 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0529 |
1.2629 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0524 |
1.2624 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0520 |
1.2620 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0519 |
1.2619 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0526 |
1.2626 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0527 |
1.2627 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0520 |
1.2620 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0517 |
1.2617 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0512 |
1.2612 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0514 |
1.2614 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0513 |
1.2613 |
-0.0012 |
-0.10 |