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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2900元
- 基金经理：
- 胡剑,纪玲云
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.04亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
2666.31 |
|
1.21% |
| 2 |
潍柴动力 |
1076.74 |
|
0.49% |
| 3 |
永兴材料 |
1000.78 |
|
0.46% |
| 4 |
恒瑞医药 |
996.69 |
|
0.45% |
| 5 |
牧原股份 |
948.87 |
|
0.43% |
| 6 |
光峰科技 |
923.67 |
|
0.42% |
| 7 |
云天化 |
872.07 |
|
0.40% |
| 8 |
方大特钢 |
872.08 |
|
0.40% |
| 9 |
顺丰控股 |
840.48 |
|
0.38% |
| 10 |
泰格医药 |
769.08 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
32780.26 |
330.00 |
14.92% |
| 2 |
25国开03 |
10867.17 |
110.00 |
4.95% |
| 3 |
24上饶城投MTN003 |
6193.96 |
60.00 |
2.82% |
| 4 |
城运燃优 |
4393.28 |
50.00 |
2.00% |
| 5 |
24景德镇陶MTN004A |
4057.73 |
40.00 |
1.85% |
| 6 |
24江苏银行永续债02 |
3997.60 |
40.00 |
1.82% |
| 7 |
23北辰A |
2037.50 |
20.00 |
0.93% |
| 8 |
24光水07 |
1108.61 |
11.00 |
0.50% |
| 9 |
23济建优 |
1004.99 |
10.00 |
0.46% |
| 10 |
上银转债 |
430.31 |
0.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
1.65% |
2.01% |
2.84% |
5.96% |
1.04% |
23.67% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
7433/10648 |
7789/10648 |
6560/10648 |
8232/10648 |
8164/10648 |
8191/10648 |
3606/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1434 |
1.4334 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.1431 |
1.4331 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
1.1425 |
1.4325 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
1.1428 |
1.4328 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
1.1439 |
1.4339 |
0.0037 |
0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-24 |
2025-11-24 |
2025-11-25 |
0.0300 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0320 |
| 2025-06-04 |
2025-06-05 |
2025-06-05 |
2025-06-06 |
0.0400 |
| 2023-05-19 |
2023-05-22 |
2023-05-22 |
2023-05-23 |
0.0190 |
| 2023-03-22 |
2023-03-23 |
2023-03-23 |
2023-03-24 |
0.0220 |
