易方达恒盛3个月定开混合 净资产规模 21.97 亿元，比上期增加 8.72% , 股票配置占比上期增加 69.39% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.49 | 11.23 | 14.80 | 66.73 | 0.56 | 2.53 | 4.33 | 19.51 | 21.97 | 22.18 |
| 2025-06-30 | 1.47 | 5.01 | 26.08 | 88.96 | 0.37 | 1.26 | 1.40 | 4.77 | 20.21 | 29.32 |
| 2025-03-31 | 1.69 | 5.52 | 27.78 | 90.65 | 0.15 | 0.48 | 1.03 | 3.35 | 20.45 | 30.64 |
| 2024-12-31 | 1.07 | 3.31 | 29.87 | 92.34 | 0.11 | 0.34 | 1.30 | 4.01 | 20.37 | 32.35 |
| 2024-09-30 | 1.78 | 7.38 | 21.22 | 88.06 | 0.14 | 0.57 | 0.96 | 3.99 | 19.59 | 24.10 |
| 2024-06-30 | 1.69 | 6.53 | 23.20 | 89.47 | 0.17 | 0.67 | 0.86 | 3.33 | 19.23 | 25.93 |
| 2024-03-31 | 1.64 | 5.85 | 25.31 | 90.15 | 0.36 | 1.29 | 0.76 | 2.71 | 16.91 | 28.08 |
| 2023-12-31 | 1.56 | 6.20 | 22.57 | 89.79 | 0.11 | 0.43 | 0.90 | 3.58 | 16.43 | 25.14 |