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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾喆彬,贾雨璇
- 成立日期：
- 2019-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
23.46 |
|
5.62% |
| 2 |
雅克科技 |
18.44 |
|
4.42% |
| 3 |
北京君正 |
17.80 |
|
4.27% |
| 4 |
华虹公司 |
17.36 |
|
4.16% |
| 5 |
精测电子 |
17.27 |
|
4.14% |
| 6 |
中科曙光 |
16.70 |
|
4.00% |
| 7 |
佰维存储 |
16.52 |
|
3.96% |
| 8 |
上海新阳 |
16.16 |
|
3.87% |
| 9 |
立讯精密 |
14.88 |
|
3.57% |
| 10 |
伟测科技 |
14.68 |
|
3.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
精测转2 |
9.26 |
0.06 |
2.22% |
| 2 |
伟测转债 |
8.87 |
0.05 |
2.13% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.75% |
5.00% |
4.29% |
25.13% |
8.97% |
9.72% |
-9.78% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
1048/10587 |
3762/10587 |
1893/10587 |
2926/10587 |
6573/10587 |
6461/10587 |
9581/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0100 |
1.41% |
| 2025-12-23 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0072 |
1.02% |
| 2025-12-22 |
0.7029 |
0.7029 |
0.0161 |
2.34% |
| 2025-12-19 |
0.6868 |
0.6868 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2025-12-18 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.0063 |
-0.91% |
