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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许银丰,贾雨璇
- 成立日期：
- 2019-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0082 |
-1.14 |
| 2025-12-30 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0024 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
0.7175 |
0.7175 |
0.0014 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0018 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
0.7179 |
0.7179 |
-0.0022 |
-0.31 |
| 2025-12-24 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0100 |
1.41 |
| 2025-12-23 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0072 |
1.02 |
| 2025-12-22 |
0.7029 |
0.7029 |
0.0161 |
2.34 |
| 2025-12-19 |
0.6868 |
0.6868 |
-0.0010 |
-0.15 |
| 2025-12-18 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.0063 |
-0.91 |
| 2025-12-17 |
0.6941 |
0.6941 |
0.0049 |
0.71 |
| 2025-12-16 |
0.6892 |
0.6892 |
-0.0061 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0023 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0034 |
0.49 |
| 2025-12-11 |
0.6942 |
0.6942 |
-0.0035 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
0.6977 |
0.6977 |
-0.0020 |
-0.29 |
| 2025-12-09 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0050 |
0.72 |
| 2025-12-05 |
0.6951 |
0.6951 |
0.0035 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
0.6916 |
0.6916 |
0.0004 |
0.06 |