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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许银丰,贾雨璇
- 成立日期：
- 2019-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
23.46 |
|
5.62% |
| 2 |
雅克科技 |
18.44 |
|
4.42% |
| 3 |
北京君正 |
17.80 |
|
4.27% |
| 4 |
华虹公司 |
17.36 |
|
4.16% |
| 5 |
精测电子 |
17.27 |
|
4.14% |
| 6 |
中科曙光 |
16.70 |
|
4.00% |
| 7 |
佰维存储 |
16.52 |
|
3.96% |
| 8 |
上海新阳 |
16.16 |
|
3.87% |
| 9 |
立讯精密 |
14.88 |
|
3.57% |
| 10 |
伟测科技 |
14.68 |
|
3.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
精测转2 |
9.26 |
0.06 |
2.22% |
| 2 |
伟测转债 |
8.87 |
0.05 |
2.13% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.66% |
4.42% |
1.40% |
24.74% |
11.54% |
2.66% |
-18.73% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
5457/10633 |
4839/10633 |
5132/10633 |
3601/10633 |
6966/10633 |
5829/10633 |
10075/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0159 |
2.22% |
| 2026-01-08 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0053 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0010 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
0.7195 |
0.7195 |
0.0078 |
1.10% |
