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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔学兵
- 成立日期：
- 2019-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.55亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
2.9707 |
2.9707 |
0.0952 |
3.31 |
| 2026-04-29 |
2.8755 |
2.8755 |
0.0046 |
0.16 |
| 2026-04-28 |
2.8709 |
2.8709 |
-0.0178 |
-0.62 |
| 2026-04-27 |
2.8887 |
2.8887 |
0.1649 |
6.05 |
| 2026-04-24 |
2.7238 |
2.7238 |
-0.0190 |
-0.69 |
| 2026-04-23 |
2.7428 |
2.7428 |
-0.0799 |
-2.83 |
| 2026-04-22 |
2.8227 |
2.8227 |
0.1282 |
4.76 |
| 2026-04-21 |
2.6945 |
2.6945 |
0.0021 |
0.08 |
| 2026-04-20 |
2.6924 |
2.6924 |
0.0245 |
0.92 |
| 2026-04-17 |
2.6679 |
2.6679 |
0.0959 |
3.73 |
| 2026-04-16 |
2.5720 |
2.5720 |
0.0223 |
0.87 |
| 2026-04-15 |
2.5497 |
2.5497 |
-0.0420 |
-1.62 |
| 2026-04-14 |
2.5917 |
2.5917 |
0.0785 |
3.12 |
| 2026-04-13 |
2.5132 |
2.5132 |
-0.0319 |
-1.25 |
| 2026-04-10 |
2.5451 |
2.5451 |
0.0304 |
1.21 |
| 2026-04-09 |
2.5147 |
2.5147 |
0.0245 |
0.98 |
| 2026-04-08 |
2.4902 |
2.4902 |
0.1543 |
6.61 |
| 2026-04-07 |
2.3359 |
2.3359 |
0.0300 |
1.30 |
| 2026-04-03 |
2.3059 |
2.3059 |
0.0253 |
1.11 |
| 2026-04-02 |
2.2806 |
2.2806 |
-0.0678 |
-2.89 |