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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔学兵
- 成立日期：
- 2019-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.63亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.6174 |
2.6174 |
0.0121 |
0.46 |
| 2026-01-07 |
2.6053 |
2.6053 |
0.1539 |
6.28 |
| 2026-01-06 |
2.4514 |
2.4514 |
0.0518 |
2.16 |
| 2026-01-05 |
2.3996 |
2.3996 |
0.0897 |
3.88 |
| 2025-12-31 |
2.3099 |
2.3099 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
2.3112 |
2.3112 |
-0.0224 |
-0.96 |
| 2025-12-29 |
2.3336 |
2.3336 |
-0.0052 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
2.3388 |
2.3388 |
-0.0497 |
-2.08 |
| 2025-12-25 |
2.3885 |
2.3885 |
0.0088 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
2.3797 |
2.3797 |
-0.0080 |
-0.34 |
| 2025-12-23 |
2.3877 |
2.3877 |
0.0638 |
2.75 |
| 2025-12-22 |
2.3239 |
2.3239 |
0.0745 |
3.31 |
| 2025-12-19 |
2.2494 |
2.2494 |
-0.0268 |
-1.18 |
| 2025-12-18 |
2.2762 |
2.2762 |
-0.0354 |
-1.53 |
| 2025-12-17 |
2.3116 |
2.3116 |
0.0375 |
1.65 |
| 2025-12-16 |
2.2741 |
2.2741 |
0.0139 |
0.61 |
| 2025-12-15 |
2.2602 |
2.2602 |
-0.0247 |
-1.08 |
| 2025-12-12 |
2.2849 |
2.2849 |
0.1058 |
4.86 |
| 2025-12-11 |
2.1791 |
2.1791 |
-0.0115 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
2.1906 |
2.1906 |
0.0341 |
1.58 |