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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房雷
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深信服 |
969.50 |
|
7.86% |
| 2 |
寒武纪 |
912.69 |
|
7.40% |
| 3 |
百济神州 |
771.37 |
|
6.25% |
| 4 |
金山办公 |
755.15 |
|
6.12% |
| 5 |
浙江荣泰 |
726.41 |
|
5.89% |
| 6 |
瑞芯微 |
722.03 |
|
5.85% |
| 7 |
思瑞浦 |
711.64 |
|
5.77% |
| 8 |
海光信息 |
659.25 |
|
5.34% |
| 9 |
科大讯飞 |
574.81 |
|
4.66% |
| 10 |
奥比中光 |
409.43 |
|
3.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
677.47 |
6.70 |
5.49% |
| 2 |
兴业转债 |
86.20 |
0.71 |
0.70% |
| 3 |
常银转债 |
42.90 |
0.33 |
0.35% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-9.94% |
-8.70% |
-14.39% |
7.49% |
-8.70% |
-0.16% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
6661/10855 |
8566/10855 |
10002/10855 |
10120/10855 |
6478/10855 |
9934/10855 |
8009/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.8835 |
1.8835 |
-0.0418 |
-2.17% |
| 2026-04-01 |
1.9253 |
1.9253 |
0.0585 |
3.13% |
| 2026-03-31 |
1.8668 |
1.8668 |
-0.0314 |
-1.65% |
| 2026-03-30 |
1.8982 |
1.8982 |
-0.0087 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
1.9069 |
1.9069 |
0.0225 |
1.19% |
