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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2920元
- 基金经理：
- 刘兆阳,杨梦
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
1724.42 |
|
1.10% |
| 2 |
广联达 |
1485.70 |
|
0.95% |
| 3 |
深信服 |
1453.29 |
|
0.93% |
| 4 |
光线传媒 |
1338.27 |
|
0.86% |
| 5 |
科沃斯 |
1305.05 |
|
0.83% |
| 6 |
瑞芯微 |
1240.53 |
|
0.79% |
| 7 |
炬芯科技 |
1137.02 |
|
0.73% |
| 8 |
芯原股份 |
1147.93 |
|
0.73% |
| 9 |
海康威视 |
1111.40 |
|
0.71% |
| 10 |
广深铁路 |
1094.95 |
|
0.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4870.70 |
48.40 |
3.12% |
| 2 |
25国债01 |
2771.26 |
27.50 |
1.77% |
| 3 |
25国债13 |
300.59 |
3.00 |
0.19% |
| 4 |
金25转债 |
29.10 |
0.29 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.46% |
7.29% |
5.42% |
25.21% |
52.29% |
3.51% |
61.33% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
2480/6534 |
1914/6534 |
1648/6534 |
2394/6534 |
1237/6534 |
3309/6534 |
787/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.8508 |
2.1428 |
0.0326 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
1.8248 |
2.1168 |
0.0460 |
2.05% |
| 2025-12-31 |
1.7881 |
2.0801 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
1.7889 |
2.0809 |
0.0033 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
1.7862 |
2.0782 |
-0.0131 |
-0.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-08 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-14 |
0.2920 |
