加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2920元
- 基金经理：
- 刘兆阳,杨梦
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.7923 |
2.0843 |
0.0129 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
1.7820 |
2.0740 |
0.0247 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
1.7623 |
2.0543 |
0.0028 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.7601 |
2.0521 |
0.0229 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
1.7418 |
2.0338 |
0.0159 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
1.7291 |
2.0211 |
-0.0105 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.7375 |
2.0295 |
0.0410 |
1.92 |
| 2025-12-16 |
1.7048 |
1.9968 |
-0.0254 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
1.7251 |
2.0171 |
-0.0143 |
-0.66 |
| 2025-12-12 |
1.7365 |
2.0285 |
0.0139 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
1.7254 |
2.0174 |
-0.0295 |
-1.34 |
| 2025-12-10 |
1.7489 |
2.0409 |
0.0040 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.7457 |
2.0377 |
-0.0033 |
-0.15 |
| 2025-12-08 |
1.7483 |
2.0403 |
0.0291 |
1.34 |
| 2025-12-05 |
1.7251 |
2.0171 |
0.0278 |
1.30 |
| 2025-12-04 |
1.7029 |
1.9949 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-03 |
1.7034 |
1.9954 |
-0.0177 |
-0.82 |
| 2025-12-02 |
1.7175 |
2.0095 |
-0.0177 |
-0.81 |
| 2025-12-01 |
1.7316 |
2.0236 |
0.0158 |
0.73 |
| 2025-11-28 |
1.7190 |
2.0110 |
0.0189 |
0.89 |