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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2920元
- 基金经理：
- 刘兆阳,杨梦
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.09亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9382 |
2.2302 |
-0.0300 |
-1.22 |
| 2026-02-12 |
1.9621 |
2.2541 |
0.0158 |
0.65 |
| 2026-02-11 |
1.9495 |
2.2415 |
0.0061 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
1.9446 |
2.2366 |
0.0065 |
0.27 |
| 2026-02-09 |
1.9394 |
2.2314 |
0.0348 |
1.45 |
| 2026-02-06 |
1.9116 |
2.2036 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.9118 |
2.2038 |
-0.0351 |
-1.44 |
| 2026-02-04 |
1.9398 |
2.2318 |
0.0058 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
1.9352 |
2.2272 |
0.0514 |
2.16 |
| 2026-02-02 |
1.8942 |
2.1862 |
-0.0795 |
-3.24 |
| 2026-01-30 |
1.9576 |
2.2496 |
-0.0199 |
-0.81 |
| 2026-01-29 |
1.9735 |
2.2655 |
-0.0266 |
-1.06 |
| 2026-01-28 |
1.9947 |
2.2867 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-01-27 |
1.9963 |
2.2883 |
0.0055 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
1.9919 |
2.2839 |
-0.0086 |
-0.35 |
| 2026-01-23 |
1.9988 |
2.2908 |
0.0347 |
1.41 |
| 2026-01-22 |
1.9711 |
2.2631 |
0.0122 |
0.49 |
| 2026-01-21 |
1.9614 |
2.2534 |
0.0327 |
1.35 |
| 2026-01-20 |
1.9353 |
2.2273 |
-0.0183 |
-0.75 |
| 2026-01-19 |
1.9499 |
2.2419 |
0.0137 |
0.56 |