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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖芳芳,赵骥
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开12 |
1020.23 |
10.00 |
43.26% |
| 2 |
23农发清发03 |
1010.85 |
10.00 |
42.86% |
| 3 |
24国债08 |
213.65 |
2.10 |
9.06% |
| 4 |
24国债04 |
50.81 |
0.50 |
2.15% |
| 5 |
24特国01 |
21.01 |
0.20 |
0.89% |
业绩表现
截至：2024-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
0.41% |
0.65% |
1.02% |
3.00% |
2.60% |
11.95% |
| 沪深300指数 |
-1.84% |
-1.18% |
24.14% |
10.91% |
17.37% |
14.31% |
-20.84% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
1.00% |
1.97% |
2.19% |
4.28% |
3.83% |
7.45% |
| 同类型阶段排名 |
2447/7807 |
6068/7807 |
6249/7807 |
6432/7807 |
5382/7807 |
5484/7807 |
1238/7807 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-12-17 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-16 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0002 |
0.02% |
