加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖芳芳,赵骥
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-17 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-12-16 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0015 |
0.14 |
| 2024-12-13 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0006 |
0.05 |
| 2024-12-12 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-12-11 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-12-10 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-12-09 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-12-06 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-12-05 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-12-04 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-12-03 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-02 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-11-29 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-28 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-27 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-26 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-25 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-22 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-21 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-11-20 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0001 |
0.01 |