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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2019-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.15亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
3.0471 |
3.0471 |
0.0872 |
2.95 |
| 2026-03-31 |
2.9599 |
2.9599 |
-0.0436 |
-1.45 |
| 2026-03-30 |
3.0035 |
3.0035 |
0.0408 |
1.38 |
| 2026-03-27 |
2.9627 |
2.9627 |
-0.0098 |
-0.33 |
| 2026-03-26 |
2.9725 |
2.9725 |
-0.0519 |
-1.72 |
| 2026-03-25 |
3.0244 |
3.0244 |
0.1048 |
3.59 |
| 2026-03-24 |
2.9196 |
2.9196 |
0.0635 |
2.22 |
| 2026-03-23 |
2.8561 |
2.8561 |
-0.1337 |
-4.47 |
| 2026-03-20 |
2.9898 |
2.9898 |
0.0472 |
1.60 |
| 2026-03-19 |
2.9426 |
2.9426 |
-0.0297 |
-1.00 |
| 2026-03-18 |
2.9723 |
2.9723 |
0.1214 |
4.26 |
| 2026-03-17 |
2.8509 |
2.8509 |
-0.1476 |
-4.92 |
| 2026-03-16 |
2.9985 |
2.9985 |
0.0093 |
0.31 |
| 2026-03-13 |
2.9892 |
2.9892 |
-0.0277 |
-0.92 |
| 2026-03-12 |
3.0169 |
3.0169 |
-0.0393 |
-1.29 |
| 2026-03-11 |
3.0562 |
3.0562 |
0.0060 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
3.0502 |
3.0502 |
0.1239 |
4.23 |
| 2026-03-09 |
2.9263 |
2.9263 |
-0.0816 |
-2.71 |
| 2026-03-06 |
3.0079 |
3.0079 |
-0.0319 |
-1.05 |
| 2026-03-05 |
3.0398 |
3.0398 |
0.0727 |
2.45 |