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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2019-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.29亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.9102 |
2.9102 |
0.0078 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
2.9024 |
2.9024 |
-0.0227 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
2.9251 |
2.9251 |
0.0268 |
0.92 |
| 2026-01-06 |
2.8983 |
2.8983 |
-0.0092 |
-0.32 |
| 2026-01-05 |
2.9075 |
2.9075 |
0.0492 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
2.8583 |
2.8583 |
-0.0295 |
-1.02 |
| 2025-12-30 |
2.8878 |
2.8878 |
0.0028 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
2.8850 |
2.8850 |
0.0046 |
0.16 |
| 2025-12-26 |
2.8804 |
2.8804 |
-0.0266 |
-0.92 |
| 2025-12-25 |
2.9070 |
2.9070 |
0.0049 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
2.9021 |
2.9021 |
0.0510 |
1.79 |
| 2025-12-23 |
2.8511 |
2.8511 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
2.8524 |
2.8524 |
0.1174 |
4.29 |
| 2025-12-19 |
2.7350 |
2.7350 |
0.0157 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
2.7193 |
2.7193 |
-0.0471 |
-1.70 |
| 2025-12-17 |
2.7664 |
2.7664 |
0.1348 |
5.12 |
| 2025-12-16 |
2.6316 |
2.6316 |
-0.0741 |
-2.74 |
| 2025-12-15 |
2.7057 |
2.7057 |
-0.0641 |
-2.31 |
| 2025-12-12 |
2.7698 |
2.7698 |
0.0318 |
1.16 |
| 2025-12-11 |
2.7380 |
2.7380 |
-0.0975 |
-3.44 |