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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2019-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.38亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
4.3146 |
4.3146 |
-0.0705 |
-1.61 |
| 2026-05-28 |
4.3851 |
4.3851 |
0.1882 |
4.48 |
| 2026-05-27 |
4.1969 |
4.1969 |
-0.0196 |
-0.46 |
| 2026-05-26 |
4.2165 |
4.2165 |
-0.0350 |
-0.82 |
| 2026-05-25 |
4.2515 |
4.2515 |
0.1492 |
3.64 |
| 2026-05-22 |
4.1023 |
4.1023 |
0.1686 |
4.29 |
| 2026-05-21 |
3.9337 |
3.9337 |
-0.1985 |
-4.80 |
| 2026-05-20 |
4.1322 |
4.1322 |
0.0199 |
0.48 |
| 2026-05-19 |
4.1123 |
4.1123 |
-0.0208 |
-0.50 |
| 2026-05-18 |
4.1331 |
4.1331 |
0.0464 |
1.14 |
| 2026-05-15 |
4.0867 |
4.0867 |
-0.1049 |
-2.50 |
| 2026-05-14 |
4.1916 |
4.1916 |
-0.0292 |
-0.69 |
| 2026-05-13 |
4.2208 |
4.2208 |
0.1294 |
3.16 |
| 2026-05-12 |
4.0914 |
4.0914 |
0.0575 |
1.43 |
| 2026-05-11 |
4.0339 |
4.0339 |
0.1345 |
3.45 |
| 2026-05-08 |
3.8994 |
3.8994 |
0.0410 |
1.06 |
| 2026-05-07 |
3.8584 |
3.8584 |
0.1546 |
4.17 |
| 2026-05-06 |
3.7038 |
3.7038 |
0.0787 |
2.17 |
| 2026-04-30 |
3.6251 |
3.6251 |
-0.0144 |
-0.40 |
| 2026-04-29 |
3.6395 |
3.6395 |
-0.0044 |
-0.12 |